Estrategias Y Reglas De Negociación

Richard Rhodes039 Reglas de negociación Debo admitir, no soy lo suficientemente inteligente como para haber ideado estas reglas de comercio ridículamente simple. Un gran comerciante me las dio hace unos 15 años. Sin embargo, te diré que funcionan. Si sigue estas reglas, rompiéndolas con la menor frecuencia posible, ganará dinero año tras año, algunos años mejor que otros, algunos años peor - pero ganará dinero. Las reglas son simples. La adhesión a las reglas es difícil. Reglas anteriores. Pero muy buenas reglas. Si aprendí algo en mis décadas de comercio, he aprendido que los métodos simples funcionan mejor. Aquellos que necesitan confiar en estocásticos complejos, promedios móviles ponderados lineales, técnicas de suavizado, números de Fibonacci, etc. usualmente encuentran que tienen tantas cosas rodando en sus cabezas que no pueden tomar una decisión racional. Una técnica dice comprar otro dice vender. Otro dice sentarse apretado mientras que otro dice agrega al comercio. Suena como un cliché, pero los métodos simples funcionan mejor. La primera y más importante regla es - en los mercados alcistas, uno se supone que es largo. Esto puede sonar obvio, pero cuántos de nosotros hemos vendido la primera manifestación en cada mercado alcista, diciendo que el mercado se ha movido demasiado lejos, demasiado rápido. Tengo antes, y sospecho que lo haré de nuevo en algún momento en el futuro. Por lo tanto, no hemos disfrutado de los beneficios que deberían haber acumulado para nosotros para nuestra perspectiva alcista inicial, pero en realidad han perdido dinero, mientras que ser corto. En un mercado alcista, uno sólo puede ser largo o al margen. Recuerde, no tener una posición es una posición. Comprar lo que está mostrando la fuerza - vender lo que está mostrando debilidad. El público sigue comprando cuando los precios han caído. El profesional compra porque los precios han subido. Esta diferencia puede no son lógica, pero la fuerza de compra funciona. La regla de la supervivencia no es comprar bajo, vender alto, pero comprar más alto y vender más alto. Además, cuando se comparan varias poblaciones dentro de un grupo, comprar sólo los más fuertes y vender los más débiles. Al poner en un comercio, entrar en él como si tiene el potencial de ser el mayor comercio del año. Don039t entrar en un comercio hasta que ha sido bien pensado, una campaña se ha ideado para agregar al comercio, y los planes de contingencia establecidos para salir del comercio. En correcciones menores contra la tendencia principal, añadir a los oficios. En los mercados alcistas, añadir al comercio de pequeñas correcciones de nuevo en los niveles de apoyo. En los mercados bajistas, añada correcciones a la resistencia. Utilice el nivel de correcciones 33-50 del movimiento anterior o la media móvil adecuada como un primer punto en el que agregar. Se paciente. Si un comercio se pierde, espere a que se produzca una corrección antes de poner el comercio. Se paciente. Una vez que un comercio se pone, le permiten tiempo para desarrollar y darle tiempo para crear los beneficios que esperaba. Se paciente. El viejo adagio que nunca se rompió tomando un beneficio es quizás el pedazo de consejo más inútil jamás dado. Tomar pequeños beneficios es el camino más seguro para la pérdida final que puedo pensar, porque las pequeñas ganancias nunca se les permite convertirse en enormes beneficios. El dinero real en el comercio se hace de uno, dos o tres grandes operaciones que se desarrollan cada año. Usted debe desarrollar la capacidad de permanecer pacientemente con las operaciones de ganar para permitirles desarrollar en ese tipo de comercio. Se paciente. Una vez que un comercio se pone, darle tiempo para trabajar le da tiempo para aislarse de ruido aleatorio darle tiempo para que otros vean el mérito de lo que vio antes que ellos. Sean impacientes. Como siempre, las pérdidas pequeñas y las pérdidas rápidas son las mejores pérdidas. No es la pérdida de dinero lo que es importante. Más bien, es el capital mental que se usa cuando uno se sienta con un comercio que pierde es importante. Nunca, nunca bajo ninguna condición, agregue a un comercio que pierde, o promedio en una posición. Si usted está comprando, entonces cada nuevo precio de compra debe ser mayor que el precio de compra anterior. Si usted está vendiendo, entonces cada nuevo precio de venta debe ser menor. Esta regla debe ser adherida sin cuestionar. Hacer más de lo que está trabajando para usted, y menos de lo que no. Cada día, mire las diversas posiciones que usted está sosteniendo, e intente agregar al comercio que tiene el beneficio más mientras que resta de ese comercio que es inútil o está demostrando el beneficio más pequeño. Esta es la base del viejo adagio, deje correr sus ganancias. Don039t el comercio hasta que los técnicos y los fundamentos de ambos coinciden. Esta regla hace a los técnicos puros encogerse. No me importa que no cambie hasta que esté seguro de que las reglas técnicas simples que yo sigo y mi análisis fundamental están funcionando en tándem. Entonces puedo actuar con autoridad, y con certeza, y pacientemente me siento firme. Cuando se experimentan fuertes pérdidas en el patrimonio, tome tiempo libre. Cierre todas las operaciones y deje de operar durante varios días. La mente puede jugar con sí mismo después de pérdidas agudas y rápidas. La necesidad de recuperar el dinero es extrema, y ​​no se debe dar en. Al negociar bien, el comercio algo más grande. Todos experimentamos esos increíbles períodos de tiempo cuando todos nuestros oficios son rentables. Cuando eso sucede, el comercio agresivo y el comercio más grande. Debemos hacer nuestro heno proverbial cuando el sol brille. Al agregar a un comercio, agregue solamente 1/4 a 1/2 tanto como actualmente sostenido. Es decir, si usted es la celebración de 400 acciones de una acción, en el siguiente punto en el que añadir, añadir no más de 100 o 200 acciones. Eso mueve el precio medio de sus tenencias menos de la mitad de la distancia movida, permitiéndole así sentarse a través de 50 correcciones sin tocar su precio medio. Piensa como un guerrillero. Queremos luchar en el lado del mercado que está ganando, no desperdiciando nuestro tiempo y capital en esfuerzos inútiles para ganar fama comprando los mínimos o vendiendo los máximos de algún movimiento del mercado. Nuestro deber es obtener ganancias luchando junto a las fuerzas ganadoras. Si ninguno de los dos lados está ganando, entonces no necesitamos luchar en absoluto. Los mercados forman sus máximos en los mercados de la violencia, forman sus mínimos en condiciones tranquilas. El 10 final del tiempo de una corrida de toros normalmente abarcará 50 o más del movimiento de precios. Por lo tanto, los primeros 50 del movimiento de precios tomará 90 del tiempo y requerirá el mayor respaldo y llenado y será mucho más difícil de negociar que los últimos 50. No hay genio en estas reglas. Son sentido común y nada más, pero como decía Voltaire, el sentido común es poco común. El comercio es un negocio de sentido común. Cuando el comercio contrario al sentido común, vamos a perder. Quizás no siempre, pero enormemente y eventualmente. Comercio sencillo. Evitar las metodologías complejas relativas a los sistemas técnicos oscuros y el comercio de acuerdo con las principales tendencias sólo. Estrategias de comercio simple 8211 5 Reglas para la compra de grandes existencias Mensajes recientes: Las estrategias de negociación para muchos inversores sofisticados implican análisis técnicos, investigación exhaustiva de inversión y años de experiencia en el mercado de valores . Pero therersquos ninguna razón que los inversionistas cotidianos que apenas miran para planear para la jubilación o para proteger sus inversiones 401 (k) tienen que sentirse como ciudadanos de segunda clase en Wall Street. Invertir dinero en fondos mutuos o acciones es un negocio serio, pero eso no significa que tiene que ser excesivamente complejo. Sí, el comercio de acciones en línea puede verse afectado por una serie de variables. Y sí, todas las estrategias de negociación deben adaptarse a las actuales condiciones del mercado de valores. Pero siguiendo estas cinco reglas simples para la compra de acciones, puede mejorar dramáticamente sus posibilidades de invertir su dinero sabiamente. Simple estrategias comerciales, después de todo, a veces puede ser el más eficaz. 1 ndash Compra lo que sabes Cada inversor forma sus propias estrategias de negociación y reglas para comprar acciones basadas en objetivos personales y tolerancia al riesgo. Y de manera similar, cada inversor compra y vende acciones y fondos mutuos sobre la base de lo que tiene sentido para ellos, derecho No necesariamente. El problema es que muchos inversionistas son víctimas de las últimas modas en Wall Street y están ansiosos por comprar las acciones de todos los demás está hablando. Así es como los comerciantes se tomaron para un paseo por la burbuja de la tecnología, como gente amontonada en las existencias que hadnrsquot aún se convirtió en un beneficio y sin forma realista de ganar dinero. Recuerde Flooz, que lanzó una especie de moneda en línea que podría servir como una alternativa a las tarjetas de crédito Suena como un concepto de locos, pero de alguna manera la empresa planteó entre 35 millones y 50 millones de inversores y alistó a algunos gigantes minoristas como Barnes amp Noble para unirse pulg Pero en su núcleo, Flooz fue una compañía de tarjeta de regalo glorificado con socios limitados. Tres años después de salir al público, Flooz fue la quebrada que no debería haber sorprendido a nadie que echara un vistazo al modelo empresarial de la empresa. En el otro lado de la moneda, tome Amazon (AMZN) y su Kindle e-reader ndash anunciado por los primeros adoptantes como una revolución en la edición de libros. Tenían razón. Las acciones de AMZN han subido 130 desde el 1 de enero de 2009, comparadas con las 15 en el mercado más amplio. Si usted conoce a alguien que compró un Kindle durante los últimos dos años y escuchó a rave acerca de él, es probable que el éxito de las acciones de AMZN no es ninguna sorpresa para usted. Nunca subestimes el poder de tu experiencia personal. Si usted nota las tendencias de consumo o un nuevo producto con un gran potencial, es probable que otras personas también. Esto le ayudará a anticipar las tendencias de inversión y el beneficio de ellos, en lugar de perseguir a otros peoplersquos stock picks. 2 ndash comprar acciones grandes inversores propios Por supuesto, therersquos una trampa a confiar en gustos personales solo. Itrsquos siempre es valioso tener una perspectiva exterior en sus acciones para asegurarse de que la suya en el camino correcto. Y si quieres una segunda opinión, por qué no ir a la derecha a la parte superior y elegir los cerebros de los mejores comerciantes en Wall Street Therersquos una razón Warren Buffett es un poco de una estrella del rock a los inversores individuales ndash porque sus estrategias comerciales y formas de invertir El dinero parece casi sobrehumano. Buffettrsquos Berkshire Hathaway Inc. (BRK) realiza continuamente inversiones oportunas y muy rentables. En marzo Berkshire mostró sus cosas una vez más en un informe de ganancias poderoso como resultados de año a año mejoró, y el valor de stockrsquos libro fue de casi 20. Entonces, cómo pueden los inversores individuales disfrutar de un éxito similar Simple: Comprar lo que Buffett compra. Si bien puede ser imposible reproducir la estrategia de inversión de Warren Buffettrsquos y altamente improbable tuya nunca tener la oportunidad de escoger su cerebro para las selecciones de valores uno a uno, muchas de las inversiones de Warren Buffettrsquos son de registro público. Berkshire Hathaway debe informar de sus participaciones trimestrales mdash inversiones en valores de renta variable son una característica regular de las tenencias de BRK. Y cualquier acción que vea una afluencia de dinero de Warren Buffett y la compañía a menudo canrsquot mantenerlo en secreto, incluso si quería debido a la insaciable apetito para todas las cosas Buffett. Tome Wells Fargo (WFC), un miembro de larga data de la cartera de Berkshirersquos. A partir del último trimestre, Buffett y la compañía poseían aproximadamente 319.5 millones de acciones. Thatrsquos en comparación con 313,3 millones en el tercer trimestre de 2009, 302 millones de acciones en el segundo trimestre de 2009 y 290 millones en el primer trimestre de 2009. En cuanto al rendimiento de las acciones de WFC La empresa está a unos 240 de los mínimos de marzo de 2009, Fecha en 2010 a pesar de una tendencia a la baja para el mercado más amplio. Hay, por supuesto, un peligro para groupthink mdash e incluso Warren Buffett se equivoca a veces. Pero como dice el refrán, ldquoIf usted canrsquot beat lsquoem, unirse lsquoem. rdquo Itrsquos vale la pena señalar que mientras Buffett puede ser inversor favorito de Americarsquos, hay una serie de otros con estrategias de inversión vale la pena ver. John Bogle, fundador del grupo Vanguard y creador del primer fondo índice SampP 500, es uno de ellos. Los gestores de fondos de cobertura Julian Robertson de Tiger Management Corp. es otra de ellas, que se convirtió en 8 millones en 1980 en más de 8 mil millones a finales de los noventa. Michael Steinhardt, George Soros, Peter Lynch y Carl Icahn son otros grandes nombres del panteón de los iconos de inversión de Wall Street. 3 ndash Comprar acciones para el futuro, no para el pasado Examinar los informes trimestrales y el desempeño pasado de una empresa puede proporcionar información sobre la salud de una posible inversión. Pero cada vez que mire estos números, es importante darse cuenta de que son indicadores rezagados. Cuando usted busca las mejores acciones para comprar, debe poner una prima en las tendencias de crecimiento futuro sobre éxitos anteriores. Considere la posibilidad de cambiar la demografía, como el hecho de que China es ahora el mercado de ventas de automóviles en el mundo gracias a una clase media emergente en la República Peoplersquos y la confianza de los consumidores en Estados Unidos durante la recesión. El resultado ha sido una gran ganancia para las partes de autopartes de China, como China Automotive Systems (CAAS) y Sorl Auto Parts (SORL), que superan los 225 en el último año. Esto va para los ciclos de vida del producto y la relevancia del mercado también. Las principales compañías farmacéuticas pueden seguir viendo ganancias y ventas decentes, pero los inversionistas en Merck (MRK) deberían saber que hasta 30 de las ventas de Merckrsquos podrían secarse debido a las expiraciones de patentes y la competencia genérica en los próximos años. Obviamente, si los inversores pudieran decir el futuro de lo que sería fácil jugar el mercado de valores. No hay bola de cristal que proporcionará respuestas fáciles en cuanto a qué compañías verán éxito y cuáles wonrsquot. Pero si quieres invertir sabiamente, tus reglas para comprar acciones deberían incluir enfocarse en tendencias futuras más que en éxitos pasados. 4 ndash Comprar acciones con gran liderazgo Al final del día, el éxito o el fracaso de una empresa en gran parte se basa en el liderazgo y la visión de sus altos ejecutivos. El crecimiento proviene de la parte superior, no de éxitos al azar en un puñado de tiendas que fluye hacia arriba. Cuando usted compra una acción, usted tiene que realizar que yoursquore que compra su gerencia también. Considere los éxitos y fracasos de Apple Inc. (AAPL) en las últimas dos décadas. A principios de los años noventa, Apple fue considerado un segundo banano para Microsoft (MSFT). Windows salió a la baja y en una escala masiva como Apple se aferró a altos márgenes de beneficio y un control, la perspectiva de propiedad. El 9 de julio de 1997, después de tres años de mal desempeño de las acciones y pérdidas financieras, el directorio de Apple colocó a Steve Jobs a la cabeza como CEO y comenzó a reestructurar la línea de productos companyrsquos. Lo que siguió durante los próximos 10 años fue un desfile de éxitos de Apple ndash el iMac, el iPod y iTunes, tiendas de Apple y el iPhone. Un ejemplo más reciente es Southwest Airlines (LUV), encabezado por el CEO Gary C. Kelly desde 2004. El liderazgo de Kellyrsquos ha hecho que Southwest sea una anomalía en la industria de las aerolíneas, con la venta de entradas casi todas sus literas directamente por teléfono o en línea en el sitio web companyrsquos . A diferencia de otras grandes aerolíneas, Southwest también permite a los pasajeros cambiar reservas sin costo adicional y se ha negado a cobrar por muchos artículos, como equipaje facturado, a pesar de las tendencias del sector. El resultado ha sido un éxito sin precedentes para la aerolínea sobre sus competidores. Southwest Airlines ha transportado más clientes que cualquier otra aerolínea estadounidense desde agosto de 2006 para pasajeros nacionales e internacionales combinados según el Departamento de Transporte de los Estados Unidos. El stock de LUV subió casi 90 en el último año, en comparación con una ganancia de sólo 25 para el mercado más amplio. Claro, hay acciones que tienen éxito porque logran reducir costos y aumentar los márgenes. Pero tal estrategia no puede mantener un stock saludable y creciendo por mucho tiempo. Si desea invertir inteligentemente, asegúrese de que sus estrategias comerciales simples incluyen invertir en liderazgo inteligente con un historial probado de éxito y la voluntad de desafiar las normas de la industria para salir adelante. 5 ndash Comprar acciones con un plan claro para vender Usted pensaría que va sin decir que el propósito de comprar una acción es venderlo con un beneficio, pero muchos inversores corren hacia fuera y comprar ldquogreat stocksrdquo sin un plan claro en lo que su meta de inversión Es y cuando quieren vender. Esto puede ser brutal en su cartera. Porque después de todo, lo que es un ldquogreat stockrdquo fabricante de calzado de moda Crocs (CROX) fue un gran stock a comprar a principios de 2007 a 23 un mdash cuota, pero sólo si vendió en octubre de ese mismo año cuando los precios estaban empujando 70, bloqueando en su 200 de ganancia. Si aguantaste mucho más tiempo, las cosas no parecen tan alegres. La acción de Crocs es actualmente alrededor de 10. Si CROX era o no una buena o una mala acción depende de su horizonte de inversión y qué usted esperó salir de la acción. Pero los comerciantes a corto plazo que se ganan y se niegan a vender puede ser tan malo como buy-and-hold inversionistas entrando en pánico y vendiendo demasiado rápido. Muchos comerciantes que vendieron sus acciones cuando el mercado se estrelló en marzo de 2009 no sólo se bloquearon en valoraciones bajas históricas de las acciones que vendieron, se perdió en uno de los mayores rallies en la historia del mercado a mediados de 2009. Algunas grandes compañías como Ford (F), Colgate-Palmolive (CL) y General Mills (GIS) están negociando ahora más que antes de la crisis del mercado hace dos años. Sea cual sea su táctica mdash estrategias comerciales simples o no mdash mantener sus metas claramente en la mente antes de hacer cualquier compra. Establezca un objetivo de precio razonable o tiempo de retención para cualquier activo y use esta estrategia de inversión para colorear su decisión. Simplemente saber que una empresa es un ldquogreat stockrdquo proporciona poco consuelo si usted vende sus acciones demasiado pronto o demasiado tarde para hacer realmente cualquier dinero. Como de este escrito, Jeff Reeves no poseía una posición en ninguna de las poblaciones mencionadas aquí. Las reglas de comercio para Swing Trading Estas reglas de comercio a continuación debe ayudar a sus esfuerzos de negociación de swing obtener más beneficios. Artículo impreso de InvestorPlace Media, investorplace / 2010/06 / trading-rules-rules-for-purchase-stocks. Siguiendo algunas reglas comerciales, su enfoque comercial será muy superior a cualquier método comercial sin reglas. El objetivo para todos nosotros es maximizar las ganancias y minimizar las pérdidas en el camino. El éxito del comercio requiere disciplina, y estas directrices le ayudarán en su búsqueda de rentabilidad. 1. El control emocional está en el corazón del buen comercio. El control de sí mismo permite la capacidad de pensar con claridad en cada momento, lo que resulta en el éxito como un comerciante. 2. Corte las pérdidas con la disciplina más estricta. Debemos preservar el capital en todo momento. Perder es parte del comercio, pero el costo de oportunidad debe ser considerado cuando se espera una posición perdedora para invertir el curso. Si su comercio invierte y viola el apoyo, salga y esté dispuesto a volver a entrar. Esto le ahorrará de grandes pérdidas y siempre puede volver a entrar si la acción cruza el precio de entrada de nuevo. 3. Tomar buenas decisiones y ganar se hará cargo de sí mismo. Concéntrese en cómo juega el juego y no en el marcador. Comercio con la disciplina y siga su plan de juego. 4. Cuando pierdes, no pierdas la lección Olvídate de los nombres, pero recuerda los eventos. Aquellos que no recuerdan el pasado están condenados a repetirlo. Cometer errores con compostura y carácter, sin culpar a otros, y no insistir en los errores. 5. En caso de duda, salga. Escudriñar sus posiciones en todo momento, cada día, y no se dejará la celebración de una acción sin razón. Esté dispuesto a cambiar de dirección en cualquier momento, porque su flexibilidad como inversor individual es una gran ventaja que debe ser adoptada. 6. Mantenga su perfil de riesgo / recompensa bajo control. Las ganancias pueden superar las pérdidas incluso si el número de operaciones perdedoras es mayor que el número de operaciones ganadoras. Siempre administrar correctamente el dinero, las posiciones de tamaño en consecuencia, obedecer las paradas, y proteger los beneficios. Esto le mantendrá en el juego 7. Evite las noticias programadas. No podemos predecir noticias de última hora, pero noticias programadas de las que podemos apartarnos. Las noticias programadas incluyen anuncios de tasas de interés, anuncios de ganancias empresariales y varios lanzamientos económicos diarios. Recuerda comerciar solo cuando tengas las mejores condiciones. 8. Considere el tamaño de su cuenta para el comercio adecuado. Una cuenta que es demasiado pequeña magnifica los efectos de cada comercio, lo que nos impide pensar racionalmente. Comercio con la actitud de que el próximo comercio será simplemente uno de los próximos 1000 oficios que hará. 9. Obtener un programa de gráficos que le permite crear listas de vigilancia, clasificar las poblaciones y dibujar líneas de tendencia. Esto es esencial para el aprendizaje. La acción de precio y el volumen son de vital importancia para encontrar buenos patrones de gráficos. 10. Escala fuera de las posiciones ganadoras como trabajan para usted. Esto logra dos objetivos: tomar algunos de la mesa y mantener en el juego. Si su comercio invierte, usted tomó un cierto beneficio en los puntos buenos. Si el movimiento continúa, usted todavía está a bordo para el paseo. 11. Don8217t cavar usted mismo en un agujero temprano en el día o en su carrera. Estar dispuesto a observar el mercado y tomar una decisión informada. El dinero perdido es mejor que el dinero perdido, así que espere pacientemente las mejores oportunidades para llegar. 12. Comercio con una mezcla de anticipación y confirmación. Equilibrar estos dos significará que adopte un sistema de 8220si esto sucede, lo haré.8221 Espere su tono 13. Tenga cuidado con su proceso de negociación siguiendo una racha ganadora. Después de una racha de victorias, ser disciplinado extra Muchos harán dinero en el mercado, pero la disciplina es necesaria para mantenerlo. Manténgase en guardia todo el tiempo 14. Evalúe sus resultados al menos una vez al mes. Monitoree su PampL, su relación ganancia / pérdida, y la relación entre sus mayores victorias y peores pérdidas. Revisar estos resultados le ayuda a mejorar continuamente su comprensión de los mercados y de usted mismo. 15. Finalmente (quizás lo más importante), siempre sea paciente. La paciencia a largo plazo mantendrá su confianza y optimismo altos, y la paciencia a corto plazo le ayudará a esperar los mejores oficios. El éxito no es fácil, y rara vez se hacen fortunas durante la noche. Esté dispuesto a pagar sus deudas y poner en el trabajo con el fin de alcanzar sus metas. Nuestros cursos de trading cubren estrategias en profundidad y enfoques comerciales que ponen estas reglas en práctica. Consulte también nuestra página de estrategia de negociación de acciones o nuestra página de preguntas frecuentes. Comience su prueba gratuita hoy de nuestro servicio de selección de acciones para averiguar si it8217s es adecuado para usted